寨圩财政所2017年度部门决算

发布日期:2018-08-22 18:02   来源:   作者:  

寨圩财政所2017年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

认真贯彻党和国家的财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度。负责组织和管理本镇财政收入和支出;编制本镇年度预算草案,执行镇人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡。负责本镇有关上级下达的农业补贴、农业综合开发、农桥建设、农田水利建设等支农专项、农村公益项目资金(一事一议资金等)的管理和监督。

寨圩财政所内设1个职能部门,为办公室。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,由本单位构成。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计144.87万元,同比增加22.39万元,增长18.28 %。其中:

1.财政拨款收入141.87万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.上级补助收入 3万元,为上级部门为单位开展业务活动补助的收入。

(二)支出总计144.87万元,同比增加22.39万元,增长18.28 %。其中:包括:

1.一般公共服务(类)91.05万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他财政事务。

2.社会保障和就业(类)29.78万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)4.09万元:主要是按国家规定医疗卫生与计划生育支出的支出。

4.住房保障支出(类)3.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出(类)16.88万元:主要是是革命老区转移资金,寨圩仁旺村委修建道路的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出 141.87万元,其中:基本支出 124.98 万元,项目支出16.88 万元。具体支出情况如下:

1.行政运行 72.62万元,主要用于本单位的基本支出,如按国家规定发放的在职人员人员工资、津补贴、其他社会保险缴费等工资福利支出,办公费、水、电费等商品和服务支出,遗属补助、在职人员住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

2. 一般行政管理事务11.4万元,主要用于强农政策核查实施及财政专项资金监督工作经费,开展其他相关业务工作经费。

3.其他财政事务支出4.03万元,主要用于单位人员经费支出。

4.归口管理的行政单位离退休15.99万元,主要是退休人员的生活补助。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.21万元,,主要用于按照国家政策规定为职工缴交机关养老保险支出。

6.死亡抚恤13.56万元,为遗属补助。

7.财政对工伤保险基金的补助0.03万元,,主要用于按照国家政策规定为职工缴交工伤保险支出。

8.财政对生育保险基金的补助0.2万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴交生育保险支出。

9.行政单位医疗 4.09 万元,为镇本级按规定的比例计缴的医疗保险。

10.住房公积金  3.06  万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

11.其他支出7.23万元:主要是是革命老区转移资金,寨圩仁旺村委修建道路的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124.98万元,其中:人员经费102.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费22.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 2 万元,支出决算 1.8 万元,完成年初预算的  90%;支出决算数比2016年度减少0.2 万元,下降 10 %。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出 1.8  万元,完成年初预算的 90  %,同比增加1万元,增加125%。主要用于要用于上级领导、部门等到我所检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共 39个批次、共计205人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是结付上年部分没结费用及业务工作正常接待。

(三)2017年度本单位没有发生公务用车经费支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出 22.06 万元,比2016年度增加5.01万元,增长29.36 %。主要原因是:本单位开展下乡检查、调研、扶贫等业务增多,导致差旅等费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本单位没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,公车改革后本单位共有车辆0辆;本单位没有单位价值50万元以上通用设备,没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寨圩财政所2017年部门决算公开格式附件(1-8表).xls 

 

                     

 

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